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招商沪港深科技创新混合A(004266)

2024-05-06     1.26543.5007%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,296,010.23-16,666,687.73-3,844,275.13-6,555,813.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,742,522.590.0027,256,422.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,397,717.5184,189,860.9897,442,849.61101,366,180.21
期末单位基金资产净值(元)1.201.251.301.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.220.00-4.90
基金累计净值增长率(%)0.0035.910.0048.93