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浦银安盛安和回报定开混合C(004277)

2024-05-10     0.99850.1404%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,284.0864,196.20-9,334.4077,844.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,648.460.007,843.79
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,340,338.221,352,110.441,353,834.463,234,529.76
期末单位基金资产净值(元)0.980.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.620.002.67
基金累计净值增长率(%)0.0032.840.0034.21