主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -379,091.96 | 408,796.89 | 80,295.90 | 93,068.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 923,141.16 | 0.00 | 758,161.60 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,736,245.65 | 8,989,013.62 | 13,969,085.15 | 8,566,776.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 4.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 8.85 |