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鹏华沪深港互联网股票(004292)

2024-04-26     1.31042.9622%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,596,579.44-5,301,040.37-1,796,026.091,927,527.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,005,969.360.0032,400,606.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,659,964.2056,736,407.3563,723,141.0274,311,296.79
期末单位基金资产净值(元)1.271.361.521.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.800.003.29
基金累计净值增长率(%)0.0035.960.0077.31