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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2020-01-17     1.4094-0.0922%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,954,968.571,732,497.052,125,174.83-359,237.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-290,398.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,128,468.9132,383,533.0246,209,766.4224,091,230.04
期末单位基金资产净值(元)1.121.021.140.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.630.000.00