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前海开源沪港深裕鑫A(004316)

2025-04-01     1.36980.6096%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)62,135,020.19-2,556,298.85-12,343,725.76-15,458,298.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0079,350,118.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)729,572,930.68604,220,428.55410,406,469.76288,939,454.77
期末单位基金资产净值(元)1.321.321.241.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00102.440.00