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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)

2024-05-07     1.03700.3872%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,536.44-255,494.997,230.628,999.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,025.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)365,544.1221,628,845.36401,317.68365,699.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.25