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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)
2024-11-26
1.0840
0.0923%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2017-06-30
至
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2023-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2017-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-44,689.81
8,143.98
-22,536.44
-255,494.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
517,102.47
375,032.84
365,544.12
21,628,845.36
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.01
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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