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前海开源沪港深乐享生活混合(004320)

2020-02-28     1.2345-2.0937%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-1,335,343.78-3,843,663.3211,658,415.2112,970,048.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,289,524.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,845,739.62155,012,790.80183,879,427.36178,520,358.51
期末单位基金资产净值(元)1.101.041.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.380.00