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前海开源沪港深强国产业(004321)
2024-11-20
1.0836
2.0435%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,507,936.91
-684,837.95
-9,149,875.39
-3,256,064.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
92,070,010.62
84,692,112.39
83,591,401.19
81,301,538.98
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.84
0.81
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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