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博时富海纯债债券(004323)

2018-07-02     1.03082.1403%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)103,451.39650,855.543,435,328.401,870,826.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,580,476.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,438.58120,726,052.46201,606,206.43204,104,005.04
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.790.00