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国联安鑫怡混合C(004327)

2018-06-26     1.05272.7726%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-262018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)35.25105.3659.3421.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,885.981,999.962,032.951,341.68
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.010.00