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太平日日鑫货币A(004330)
2024-04-15
0.4646
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
5,980,045.14
2,124,217.03
1,777,174.07
352,774.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
580,418,715.37
530,895,064.39
338,854,969.11
76,536,053.29
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.89
0.00
0.94
0.00
基金累计净值增长率(%)
18.03
0.00
16.93
0.00
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