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博时广利3个月定开债发起式(004334)

2025-04-23     1.01880.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00164,073,643.7147,959,808.9079,755,435.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,922,168.180.00290,366,268.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,116,869,317.456,161,139,289.976,322,501,324.90
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.470.002.32
基金累计净值增长率(%)0.0036.810.0033.99