行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝新飞跃混合(004335)

2025-05-09     2.0987-0.0762%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,920,307.73-1,339,146.74-1,250,885.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00110,676,001.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.86
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00223,579,139.07230,549,982.76246,363,040.80
期末单位基金资产净值(元)0.002.102.071.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0092.47