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南方大数据100指数C(004344)
2025-02-06
0.6974
1.3958%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2018-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
682,900.93
-90,076.89
-520,506.86
-2,155,126.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,415,252.69
18,683,342.51
16,885,519.77
17,760,775.33
期末单位基金资产净值(元)
0.70
0.74
0.65
0.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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