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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)
2024-04-18
1.4494
0.1866%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-1,392,246.22
-457,086.17
4,582,631.66
5,400,539.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
679,436,712.52
854,440,052.78
577,118,239.31
603,150,253.39
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.54
1.62
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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