0.0495% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,209,408.11 | 134,641,246.01 | 20,840,477.30 | 34,039,418.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,842,811.95 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,978,462,942.00 | 7,951,253,533.89 | 6,028,985,773.76 | 6,008,145,296.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 |