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东方臻悦纯债债券A(004363)

2018-06-08     1.08530.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-9,907.036,845,969.447,939,158.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,236.9397,523.92985,397,951.24
期末单位基金资产净值(元)1.081.211.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00