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嘉实致博纯债债券(004365)

2018-01-23     1.00140.0200%
主要财务指标
  日期： 至
 2017-12-31
基金本期净收益(元)626,443.07
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)20,547.67
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)20,023,403.64
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.10
基金累计净值增长率(%)0.10