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金鹰增益货币B(004373)
2024-05-09
1.1691
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
57,503,459.79
234,726,662.49
58,238,672.61
62,408,815.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,424,206,730.37
12,834,799,019.46
10,315,030,185.79
13,218,660,081.36
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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2.24
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基金累计净值增长率(%)
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21.30
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