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信诚永利混合A(004380)

2018-06-25     1.0527-0.2275%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-252018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)68,400.8625,722,457.1819,580,334.2710,264,713.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,980,412.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,526,781.5210,480,699.97616,530,871.99616,837,132.26
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.380.00