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广发汇安18个月定期债券C(004387)
2024-04-19
1.2040
0.4254%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
40.13
108.72
35.87
54.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
536.94
0.00
478.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,824.41
3,764.84
3,715.21
3,686.85
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.17
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.66
0.00
1.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.46
0.00
27.76
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