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广发汇安18个月定期债券C(004387)

2019-11-08     1.09840.1550%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)120.8790.61120.941,309.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00314.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,112.218,973.418,896.968,727.11
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.40