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工银瑞利两年封闭债券(004392)

2019-05-23     1.02600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)3,926,664.061,233,906.841,738,472.903,705,421.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,894,507.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,076,064.65230,212,280.65229,096,740.52225,486,899.26
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.01