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华泰柏瑞量化创优(004394)
2024-04-24
1.2339
0.4805%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,734,250.56
-12,755,140.67
-2,430,612.47
-5,039,992.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
16,830,822.97
0.00
28,886,231.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
62,164,068.99
70,182,910.26
73,494,527.54
82,874,172.69
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.32
1.38
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.47
0.00
-7.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
31.55
0.00
53.50
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