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融通汇财宝货币E(004399)

2020-02-21     0.85090.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,870,070.282,691,712.215,738,713.872,931,308.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)399,927,295.87428,906,789.90352,462,158.25457,025,742.31
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.780.00