行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金信民兴债券A(004400)

2019-12-09     1.32110.0151%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)28,092,271.2232,225,148.489,221,536.012,549,141.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00969,839,585.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,338,589,297.172,888,947,281.451,354,195,613.02780,398,777.14
期末单位基金资产净值(元)1.431.541.671.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00101.980.000.00