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平安股息精选沪港深股票A(004403)
2025-05-15
1.4215
-0.1054%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2017-12-31
2017-09-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
405,802.53
-631,344.14
1,045,694.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5,519,929.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.73
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
10,285,017.52
10,387,830.53
10,407,456.34
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.36
1.36
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
16.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
38.27
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