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平安股息精选沪港深股票A(004403)
2025-03-31
1.3516
-0.3759%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
820,153.16
-631,344.14
587,029.18
458,665.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-5,770,631.05
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.76
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,285,017.52
10,387,830.53
10,407,456.34
8,264,201.83
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.36
1.38
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
14.58
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
35.71
0.00
0.00
0.00
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