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平安股息精选沪港深股票A(004403)
2024-04-18
1.3746
0.2114%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-455,868.08
42,336.04
282,208.69
129,741.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-5,537,015.07
0.00
-4,958,781.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.89
0.00
-0.78
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,339,630.88
8,198,625.89
8,352,457.26
8,100,127.67
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.29
1.31
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-5.22
0.00
4.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
18.44
0.00
30.69
0.00
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