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泰达宏利京天宝货币B(004415)

2018-08-23     0.14070.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-08-232018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)5,873.4410,959,849.4710,559,938.3488,282,909.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,005,760.810.00107,507,032.071,162,754,209.48
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.480.003.36
基金累计净值增长率(%)0.004.900.003.36