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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)
2024-05-08
0.9844
-0.0812%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
45,959.08
-178,577.34
-29,068.91
-148,952.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-2,373,137.41
0.00
-2,468,976.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-4.28
0.00
-3.96
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,990,699.56
3,925,152.07
4,286,294.60
4,411,330.82
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.95
0.00
-4.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-0.11
0.00
-2.20
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