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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433)

2024-04-26     1.07072.5476%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-23,690,588.37-30,757,326.77-10,411,128.33-3,974,621.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-53,531,218.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)872,004,167.80855,357,244.23905,370,557.99985,950,538.44
期末单位基金资产净值(元)1.030.940.981.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.890.000.00