行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华安享惠钰定期开放债券C(004440)

2019-03-12     1.00970.6780%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)160,201.33329,709.60146,147.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,018,324.8228,210,307.7327,620,561.61
期末单位基金资产净值(元)0.980.980.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00