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新华安享惠钰定期开放债券C(004440)

2019-03-12     1.00970.6780%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)699,689.71329,709.60209,778.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-621,100.610.00-1,018,863.82
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,018,324.8228,210,307.7327,620,561.61
期末单位基金资产净值(元)0.980.980.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.170.00-3.56
基金累计净值增长率(%)-2.170.00-3.56