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富荣富兴纯债(004441)

2019-12-06     1.08180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,758,870.797,059,359.413,815,419.428,047,663.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,690,654.220.009,147,617.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,617,098.40260,713,803.80210,410,050.06174,482,184.27
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.470.008.10
基金累计净值增长率(%)0.0013.300.009.51