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富荣富兴纯债(004441)

2020-05-26     1.1161-0.0985%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,850,639.9415,480,125.595,758,870.797,059,359.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,179,595.910.0021,690,654.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,870,403.73274,755,755.85257,617,098.40260,713,803.80
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.360.003.47
基金累计净值增长率(%)0.0016.470.0013.30