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中欧康裕混合A(004442)

2025-02-06     1.23790.3160%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)398,562.35188,257.271,359,849.78413,979.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,904,424.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,752,228.9348,091,440.0749,379,185.9469,097,598.49
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.570.00