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南方荣年一年持有混合A(004446)

2024-01-19     1.3660-0.0366%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,378,041.75147,977.68244,990.07338,032.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,626,586.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,651,147.2958,439,647.6760,874,244.1963,458,004.75
期末单位基金资产净值(元)1.371.361.381.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.580.00