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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

2019-12-11     1.30430.0460%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-52,195,032.77-68,427,237.40-65,566,731.52-467,044,250.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-470,472,375.190.00-441,378,770.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,744,947,041.053,397,234,165.993,247,725,628.522,936,703,295.67
期末单位基金资产净值(元)1.261.141.180.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.070.00-25.94
基金累计净值增长率(%)0.0014.290.00-10.06