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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)

2024-04-25     1.33240.0075%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-23,449,755.42153,656,605.06-11,782,831.47189,544,746.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00612,845,938.140.00393,616,248.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,539,470,831.711,790,414,008.491,423,542,316.251,132,955,177.37
期末单位基金资产净值(元)1.311.521.601.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.180.00-6.45
基金累计净值增长率(%)0.0052.040.0053.24