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汇添富双鑫添利债券A(004451)

2024-04-25     1.1050-0.0271%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,382,298.788,088,660.823,909,218.93335,967.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00183,056,899.890.00163,449,062.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,129,454,210.592,991,565,775.27807,025,693.96713,207,687.79
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.261.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.100.000.45
基金累计净值增长率(%)0.001.090.001.45