0.1088% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,828.18 | 1,305,328.21 | 2,724,813.23 | 2,213,941.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,539,256.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,864,915.77 | 11,396,601.79 | 40,755,337.79 | 49,327,289.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |