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民生加银鑫利纯债债券(004467)

2018-04-24     1.0721-0.1490%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,739,798.8511,045,058.057,335,689.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,438.161,017,188,212.221,006,997,756.81
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00