主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 203,694.93 | 154,326.27 | 519,072.47 | 399,907.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -595,598.24 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,776,960.97 | 9,535,785.55 | 11,125,340.31 | 12,454,459.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.08 | 0.00 |