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汇添富鑫益定开债A(004469)

2019-12-06     1.04060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)13,977,207.6016,665,924.7713,119,035.2760,349,057.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0055,378,340.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,552,927,144.231,538,560,656.061,527,160,454.071,565,344,676.38
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.54