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华泰柏瑞富利混合A(004475)
2024-04-22
2.0916
-2.2023%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-24,480,359.93
-5,396,509.12
-67,827,186.43
243,280,314.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,793,285,454.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.78
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,785,749,946.30
4,239,535,631.49
5,036,418,960.51
4,553,831,506.76
期末单位基金资产净值(元)
2.10
1.89
2.01
1.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
98.20
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