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鹏华丰源债券(004498)

2024-04-26     1.0202-0.0881%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,219,649.9265,752,169.9525,123,111.4329,632,491.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,829,377.340.0080,028,856.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,932,174,092.321,959,003,590.111,946,291,389.441,999,161,479.56
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.180.001.93
基金累计净值增长率(%)0.0027.020.0025.47