主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 14,179,931.47 | 3,738,271.42 | 9,406,177.19 | 6,344,677.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 64,566,003.02 | 0.00 | 59,792,248.74 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 437,800,067.31 | 434,659,686.42 | 433,687,981.40 | 427,654,765.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 5.50 | 0.00 | 4.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 31.34 | 0.00 | 30.10 | 0.00 |