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鹏华永泽定期开放债券(004504)

2024-03-28     1.18320.1100%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)14,179,931.473,738,271.429,406,177.196,344,677.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)64,566,003.020.0059,792,248.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)437,800,067.31434,659,686.42433,687,981.40427,654,765.25
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.500.004.510.00
基金累计净值增长率(%)31.340.0030.100.00