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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2019-12-13     1.00282.0558%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,166,040.531,007,156.52972,705.37-6,012,084.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,531,586.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,441,216.3815,627,962.7819,397,922.0418,014,586.25
期末单位基金资产净值(元)0.900.880.930.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-28.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-26.61