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安信工业4.0混合C(004522)

2024-11-22     1.1243-0.3103%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)160,564.95-218,559.08-194,354.11-285,192.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-147,071.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,510,380.725,397,444.187,484,159.127,676,471.34
期末单位基金资产净值(元)1.160.970.981.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.650.000.00