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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534)
2024-11-20
1.3458
0.0818%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-10-10
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2017-12-31
2017-09-30
至
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2023-12-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-10-10
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
278,410.61
706,378.03
428,649.51
324,701.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
11,045,248.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,712,475.90
47,755,552.14
49,458,206.66
50,739,333.97
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.34
1.32
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.89
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.14
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