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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)
2025-04-01
1.3471
0.1412%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-10-10
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-10-10
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2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
197,651.88
19,377.91
51,314.86
65,903.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,000,565.81
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.33
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,068,672.78
3,999,727.94
3,902,488.47
3,773,203.45
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.32
1.31
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
6.48
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
7.17
0.00
0.00
0.00
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