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民生加银鑫泰纯债债券C(004542)

2018-06-04     0.93740.0320%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-042018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)903.43534.74-3,552.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,221.2527,924.2527,968.22
期末单位基金资产净值(元)0.940.910.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00