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永赢天天利货币(004545)

2020-01-16     0.79080.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)228,061,949.62456,564,538.28243,059,686.36260,333,949.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,638,410,641.4531,868,847,054.4131,340,868,563.6830,151,589,597.72
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.100.000.00