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富安达消费主题混合(004549)

2020-03-27     1.26600.5241%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)5,222,256.5111,654,728.079,003,026.09-2,853,001.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,289,533.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,062,233.83101,804,089.45129,631,210.75170,748,961.15
期末单位基金资产净值(元)1.231.141.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.470.00